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专业股票配资平台靠谱吗 中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告

发布日期:2025-06-19 22:49    点击次数:114

专业股票配资平台靠谱吗 中信保诚稳利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025 年 06 月 11 日 基金名称 中信保诚稳利债券型证券投资基金 基金简称 中信保诚稳利 基金主代码 003121 基金合同生效日 2016 年 08 月 04 日 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管 理办法》《中信保诚稳利债券型证券投资基金基金合同》和《中信保诚稳利债券 型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2025 年 06 月 05 日 有关年度分红次数的说明 2025 年第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 中信保诚稳利 A 中信保诚稳利 C 中信保诚稳利 D 下属分级基金的交易代码 003121 003130 023690 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民 币元) 1.0789 1.0819 1.0788 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 101,622,946.90 4,376.33 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)- - - 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.06 0.06 0.06 注:根据中信保诚稳利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约 定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 权益登记日 2025 年 06 月 12 日 除息日 2025 年 06 月 12 日 现金红利发放日 2025 年 06 月 13 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份 额的基金份额净值确定日为 2025 年 6 月 12 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分 配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承 担。 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回 的基金份额享有本次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的 销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司

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